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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 791.00 | 6 761.00 | 18 031.00 | 24 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 651.00 | 28 256.00 | 49 395.00 | 77 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 046.00 | 35 017.00 | 78 030.00 | 113 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 669.00 | 46 534.00 | 478 135.00 | 524 669.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 357 528.00 | | 357 528.00 | 357 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 579.00 | 46 534.00 | 890 045.00 | 936 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 626.00 | 81 551.00 | 968 075.00 | 1 049 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 347.00 | 488 225.00 | | 320 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | -167 878.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 481 068.00 | 430 347.00 | | 481 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070.00 | 50 011.00 | | 37 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 10 652.00 | | 27 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 773.00 | 336 285.00 | | 418 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 007.00 | 398 164.00 | | 487 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 075.00 | 828 512.00 | | 968 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 959.00 | 361 095.00 | | 462 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 737.00 | 114 747.00 | 2 386 484.00 | 2 271 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 737.00 | 114 747.00 | 2 386 484.00 | 2 271 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 948.00 | 8 779.00 | | 39 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 4 000.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 475.00 | -4 000.00 | | 13 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 271.00 | 1 243 143.00 | | 2 443 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 550.00 | 1 411 021.00 | | 2 392 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 721.00 | -167 878.00 | | 50 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | 3 504.00 | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 432.00 | 13 025.00 | 6 441.00 | 28 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 3 772.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 443.00 | 9 253.00 | 6 441.00 | 25 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 070.00 | 13 022.00 | 24 048.00 | 37 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 051.00 | 579 051.00 | | 579 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 655.00 | 579 051.00 | 10 604.00 | 589 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 007.00 | 462 959.00 | 24 048.00 | 487 007.00 |