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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 828.00 | 436 235.00 | 346 593.00 | 782 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 103.00 | 648 334.00 | 417 768.00 | 1 066 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 076.00 | 224 475.00 | 167 601.00 | 392 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 114.00 | | 308 114.00 | 308 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 122.00 | 1 309 045.00 | 1 240 077.00 | 2 549 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
BT Marchandises | 444 047.00 | 37 808.00 | 406 239.00 | 444 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 668.00 | 3 969.00 | 360 699.00 | 364 668.00 |
BZ Autres créances | 251 252.00 | | 251 252.00 | 251 252.00 |
CF Disponibilités | 1 025 507.00 | | 1 025 507.00 | 1 025 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 651.00 | 41 777.00 | 2 229 874.00 | 2 271 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 774.00 | 1 350 822.00 | 3 469 952.00 | 4 820 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 100.00 | | | 1 877 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 722 570.00 | | | 3 722 570.00 |
DH Report à nouveau | -3 915 850.00 | | | -3 915 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 537.00 | | | 1 872 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 096.00 | | | 608 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 280.00 | | | 431 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 415.00 | | | 1 597 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 952.00 | | | 3 469 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 959.00 | | | 1 159 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 374.00 | 43 525.00 | 112 899.00 | 69 374.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 883.00 | 3 459 952.00 | 4 686 835.00 | 1 226 883.00 |
FG Production vendue services | 14 117.00 | 157 105.00 | 171 222.00 | 14 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 376.00 | 3 660 582.00 | 4 970 958.00 | 1 310 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 809.00 | | | -179 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 241.00 | | | -162 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 297.00 | | | 5 195 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 581.00 | | | 5 006 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 580.00 | | 447 988.00 | 2 153 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 308 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 265.00 | 26 180.00 | 2 549 122.00 | 26 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 24 805.00 | 1 458 180.00 | 26 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 356.00 | | 73 471.00 | 709 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 942.00 | | 189 308.00 | 1 319 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 281.00 | | 185 208.00 | 124 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 921.00 | 233 641.00 | 18 517.00 | 1 093 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 871.00 | 62 363.00 | | 373 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049.00 | 171 277.00 | 18 517.00 | 720 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 300.00 | 14 508.00 | | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 300.00 | 18 477.00 | | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 593.00 | 18 477.00 | 293.00 | 23 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 280.00 | 431 280.00 | | 431 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 219.00 | 168 219.00 | | 168 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 302.00 | 153 302.00 | | 153 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 114.00 | | | 308 114.00 |
UX Autres créances clients | 359 906.00 | | | 359 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 762.00 | 170 306.00 | 437 456.00 | 607 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 369.00 | 690 493.00 | 312 876.00 | 1 003 369.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 415.00 | 1 159 959.00 | 437 456.00 | 1 597 415.00 |