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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 812.00 | 481 298.00 | 363 513.00 | 844 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 813.00 | 721 323.00 | 381 490.00 | 1 102 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 883.00 | 271 496.00 | 140 386.00 | 411 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 108.00 | | 297 108.00 | 297 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 617.00 | 1 474 118.00 | 1 182 498.00 | 2 656 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BN En cours de production de biens | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 463 524.00 | 65 849.00 | 397 675.00 | 463 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 829.00 | 3 969.00 | 296 860.00 | 300 829.00 |
BZ Autres créances | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
CF Disponibilités | 1 151 945.00 | | 1 151 945.00 | 1 151 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 290.00 | 69 818.00 | 2 386 472.00 | 2 456 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 908.00 | 1 543 937.00 | 3 568 971.00 | 5 112 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 100.00 | | | 1 877 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 722 570.00 | | | 3 722 570.00 |
DH Report à nouveau | -3 727 133.00 | | | -3 727 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 638.00 | | | 254 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 175.00 | | | 2 127 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 408.00 | | | 492 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 303.00 | | | 392 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 020.00 | | | 365 020.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 079.00 | | | 1 436 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 971.00 | | | 3 568 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 415.00 | | | 1 022 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 586.00 | 99 707.00 | 140 293.00 | 40 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 855.00 | 2 971 887.00 | 4 557 742.00 | 1 585 855.00 |
FG Production vendue services | 24 765.00 | 117 290.00 | 142 055.00 | 24 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 207.00 | 3 188 884.00 | 4 840 091.00 | 1 651 207.00 |
FM Production stockée | | | 8 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 642.00 | | | -38 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 012.00 | | | -176 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 053.00 | | | 5 024 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 415.00 | | | 4 769 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 638.00 | | | 254 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 122.00 | | 173 390.00 | 2 549 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 753.00 | 297 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 896.00 | 2 656 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 143.00 | 1 514 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 828.00 | | 61 983.00 | 782 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 180.00 | | 89 660.00 | 1 458 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 114.00 | | 21 747.00 | 308 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 045.00 | 198 217.00 | 33 143.00 | 1 309 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 235.00 | 45 063.00 | | 436 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 809.00 | 153 153.00 | 33 143.00 | 872 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 716.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 808.00 | 34 005.00 | 5 964.00 | 37 808.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 777.00 | 34 005.00 | 5 964.00 | 41 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 777.00 | 39 721.00 | 5 964.00 | 41 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 005.00 | 5 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 303.00 | 392 303.00 | | 392 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 203.00 | 164 203.00 | | 164 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
UX Autres créances clients | 296 066.00 | | | 296 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 859.00 | 198 195.00 | 293 664.00 | 491 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
VP Divers | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 459.00 | 736 589.00 | 301 870.00 | 1 038 459.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 079.00 | 1 022 415.00 | 293 664.00 | 1 316 079.00 |