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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 113.00 | 562 346.00 | 325 766.00 | 888 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 803.00 | 502 904.00 | 168 898.00 | 671 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 025.00 | 275 731.00 | 173 294.00 | 449 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AX Avances et acomptes | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 279.00 | | 180 279.00 | 180 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 473.00 | 1 340 983.00 | 920 490.00 | 2 261 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 439 758.00 | 99 164.00 | 340 594.00 | 439 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 653.00 | 3 969.00 | 199 684.00 | 203 653.00 |
BZ Autres créances | 224 606.00 | | 224 606.00 | 224 606.00 |
CF Disponibilités | 2 800 938.00 | | 2 800 938.00 | 2 800 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 411.00 | 103 133.00 | 3 722 278.00 | 3 825 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 885.00 | 1 444 116.00 | 4 642 769.00 | 6 086 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 900.00 | 1 877 100.00 | | 1 676 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 682.00 | 3 722 571.00 | | 578 682.00 |
DH Report à nouveau | | -3 472 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 752.00 | 469 688.00 | | 770 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 335.00 | 2 596 864.00 | | 3 026 335.00 |
DP Provisions pour risques | 56 735.00 | 115 000.00 | | 56 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 735.00 | 115 000.00 | | 56 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 964.00 | 547 201.00 | | 849 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 910.00 | 20 239.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 271.00 | 406 201.00 | | 258 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 619.00 | 392 237.00 | | 403 619.00 |
EA Autres dettes | 33 190.00 | 76 218.00 | | 33 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 678.00 | 1 545 163.00 | | 1 559 678.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 769.00 | 4 257 027.00 | | 4 642 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 970.00 | | | 921 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 900.00 | | 339 839.00 | 2 230 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 402.00 | 198 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 267.00 | 2 261 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 865.00 | 1 174 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 005.00 | | 39 108.00 | 849 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 620.00 | | 196 706.00 | 1 079 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 275.00 | | 104 025.00 | 302 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 034.00 | 140 949.00 | | 1 200 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 390.00 | 44 957.00 | | 517 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 644.00 | 95 992.00 | | 682 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 58 265.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 58 265.00 | 115 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 271.00 | 258 271.00 | | 258 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 619.00 | 403 619.00 | | 403 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 279.00 | | 180 278.00 | 180 279.00 |
UX Autres créances clients | 203 653.00 | 198 891.00 | 4 762.00 | 203 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 613.00 | 224 816.00 | 623 797.00 | 848 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 589.00 | | | 489 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 192.00 | 471 151.00 | 185 041.00 | 656 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 768.00 | 921 971.00 | 623 797.00 | 1 545 768.00 |