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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 794.00 | 582 829.00 | 357 965.00 | 940 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 177.00 | 337 865.00 | 465 312.00 | 803 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 162.00 | 161 624.00 | 165 539.00 | 327 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 395.00 | | 233 395.00 | 233 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 047.00 | 1 082 317.00 | 1 238 729.00 | 2 321 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BT Marchandises | 656 180.00 | 100 676.00 | 555 504.00 | 656 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 542.00 | 1 651.00 | 341 891.00 | 343 542.00 |
BZ Autres créances | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 173.00 | | 503 173.00 | 503 173.00 |
CF Disponibilités | 2 102 705.00 | | 2 102 705.00 | 2 102 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 490.00 | 102 327.00 | 3 874 163.00 | 3 976 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 537.00 | 1 184 645.00 | 5 112 892.00 | 6 297 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 600.00 | 1 676 900.00 | | 1 559 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 021.00 | 578 683.00 | | 496 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
DG Autres réserves | 732 215.00 | | | 732 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | 770 752.00 | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 386.00 | 3 026 335.00 | | 2 843 386.00 |
DP Provisions pour risques | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 622.00 | 850 687.00 | | 1 636 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 705.00 | 258 271.00 | | 334 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 988.00 | 403 619.00 | | 223 988.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 33 191.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 770.00 | 1 559 679.00 | | 2 212 770.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 892.00 | 4 642 769.00 | | 5 112 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 474.00 | | 615 775.00 | 2 261 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 405.00 | | 246 048.00 | 85 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 038.00 | 417 164.00 | 2 321 047.00 | 139 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 042.00 | 940 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 633.00 | 395 122.00 | 1 134 205.00 | 53 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 113.00 | | 74 723.00 | 888 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 461.00 | | 408 498.00 | 1 174 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 899.00 | 132 554.00 | 132 554.00 | 198 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 983.00 | 157 114.00 | 415 780.00 | 1 340 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 347.00 | 43 204.00 | 22 721.00 | 562 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 636.00 | 113 910.00 | 393 058.00 | 778 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 164.00 | 38 804.00 | 37 292.00 | 99 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 1 651.00 | 3 969.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 133.00 | 40 455.00 | 41 261.00 | 103 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 869.00 | 40 455.00 | 41 261.00 | 159 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 455.00 | 41 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 705.00 | 334 705.00 | | 334 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 395.00 | 156 780.00 | 76 615.00 | 233 395.00 |
UX Autres créances clients | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 622.00 | 247 538.00 | 1 389 084.00 | 1 636 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 194.00 | | | 938 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
VP Divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 246.00 | 735 480.00 | 90 766.00 | 826 246.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 770.00 | 823 686.00 | 1 389 084.00 | 2 212 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |