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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 005.00 | 517 390.00 | 331 615.00 | 849 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 772.00 | 450 326.00 | 197 447.00 | 647 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 605.00 | 232 318.00 | 123 287.00 | 355 605.00 |
AX Avances et acomptes | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 275.00 | | 302 275.00 | 302 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 900.00 | 1 200 034.00 | 1 030 866.00 | 2 230 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BN En cours de production de biens | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BT Marchandises | 505 887.00 | 74 179.00 | 431 708.00 | 505 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 551.00 | 83 491.00 | 327 060.00 | 410 551.00 |
BZ Autres créances | 235 033.00 | | 235 033.00 | 235 033.00 |
CF Disponibilités | 2 140 590.00 | | 2 140 590.00 | 2 140 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 831.00 | 157 670.00 | 3 226 161.00 | 3 383 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 732.00 | 1 357 704.00 | 4 257 027.00 | 5 614 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 100.00 | 1 877 100.00 | | 1 877 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 722 571.00 | 3 722 571.00 | | 3 722 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 472 495.00 | -3 727 133.00 | | -3 472 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 688.00 | 254 638.00 | | 469 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 864.00 | 2 127 176.00 | | 2 596 864.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 5 716.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 5 716.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 201.00 | 492 408.00 | | 547 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 239.00 | 120 000.00 | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 201.00 | 392 303.00 | | 406 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 237.00 | 365 020.00 | | 392 237.00 |
EA Autres dettes | 76 218.00 | 4 152.00 | | 76 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 068.00 | 35 990.00 | | 103 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 163.00 | 1 436 080.00 | | 1 545 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 027.00 | 3 568 971.00 | | 4 257 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 618.00 | | | 2 656 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 812.00 | | | 844 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 697.00 | | | 1 514 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 109.00 | | | 297 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 119.00 | 117 158.00 | 391 242.00 | 1 474 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 299.00 | 36 525.00 | 434.00 | 481 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 820.00 | 80 632.00 | 390 808.00 | 992 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716.00 | 115 000.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | 115 000.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 275.00 | | 302 275.00 | 302 275.00 |
UX Autres créances clients | 410 551.00 | 275 834.00 | 134 717.00 | 410 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 541.00 | 288 541.00 | 258 000.00 | 546 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
VP Divers | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 237.00 | 392 237.00 | | 392 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 602.00 | 572 610.00 | 436 992.00 | 1 009 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 924.00 | 1 266 924.00 | 258 000.00 | 1 524 924.00 |