| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 969.00 | 629 460.00 | 324 509.00 | 953 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 118.00 | 439 821.00 | 416 296.00 | 856 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 373.00 | 193 371.00 | 149 002.00 | 342 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 154.00 | | 642 154.00 | 642 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 388.00 | 1 262 653.00 | 1 634 735.00 | 2 897 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 623 979.00 | 87 014.00 | 536 965.00 | 623 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 212.00 | 1 651.00 | 291 561.00 | 293 212.00 |
BZ Autres créances | 357 778.00 | | 357 778.00 | 357 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 532 601.00 | | 3 532 601.00 | 3 532 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 104.00 | | 330 104.00 | 330 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 235.00 | 88 665.00 | 5 292 570.00 | 5 381 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 755.00 | 1 351 318.00 | 7 108 437.00 | 8 459 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 900.00 | 1 559 600.00 | | 961 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 496 021.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 388.00 | 38 538.00 | | 39 388.00 |
DG Autres réserves | | 732 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -528 797.00 | | | -528 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 851.00 | 17 013.00 | | 216 851.00 |
DL TOTAL (I) | 689 343.00 | 2 843 386.00 | | 689 343.00 |
DP Provisions pour risques | 65 484.00 | 56 736.00 | | 65 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 484.00 | 56 736.00 | | 65 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 275.00 | | | 1 400 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 694.00 | 1 636 622.00 | | 3 964 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 325.00 | 334 705.00 | | 548 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 376.00 | 223 988.00 | | 264 376.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 17 455.00 | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 611.00 | 2 212 770.00 | | 6 353 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 437.00 | 5 112 892.00 | | 7 108 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 547.00 | 7 300.00 | 167 847.00 | 160 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 747.00 | 3 505 262.00 | 4 876 009.00 | 1 370 747.00 |
FG Production vendue services | 196 813.00 | 8 156.00 | 204 969.00 | 196 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 107.00 | 3 520 718.00 | 5 248 825.00 | 1 728 107.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 285.00 | 446.00 | | 17 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 419 101.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 374.00 | 419 547.00 | | 17 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 411.00 | 109 188.00 | | 212 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 685.00 | 417 164.00 | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 096.00 | 526 352.00 | | 223 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 722.00 | -106 806.00 | | -205 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 195.00 | -167 027.00 | | -188 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 981.00 | 4 001 905.00 | | 5 438 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 130.00 | 3 984 892.00 | | 5 222 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 851.00 | 17 013.00 | | 216 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 047.00 | | 590 892.00 | 2 321 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 866.00 | 10 685.00 | 2 897 388.00 | 3 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 10 685.00 | 1 248 612.00 | 3 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 794.00 | | 13 175.00 | 940 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 205.00 | | 128 958.00 | 1 134 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 048.00 | | 448 759.00 | 246 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 317.00 | 191 020.00 | 10 685.00 | 1 082 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 829.00 | 46 631.00 | | 582 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 488.00 | 144 389.00 | 10 685.00 | 499 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 736.00 | 8 748.00 | | 56 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 676.00 | 10 284.00 | 23 947.00 | 100 676.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 327.00 | 10 284.00 | 23 947.00 | 102 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 063.00 | 19 032.00 | 23 947.00 | 159 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 23 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 275.00 | | | 1 400 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 325.00 | 548 325.00 | | 548 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UP Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 154.00 | 563 248.00 | 78 906.00 | 642 154.00 |
UX Autres créances clients | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 694.00 | 494 320.00 | 2 993 369.00 | 3 964 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 775.00 | | | 4 300 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 569.00 | | | 514 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 104.00 | 330 104.00 | | 330 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 748.00 | 1 542 691.00 | 133 057.00 | 1 675 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 611.00 | 1 315 962.00 | 2 993 369.00 | 6 186 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |