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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 1 337 394.00 | 76 136.00 | 1 261 258.00 | 1 337 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 840.00 | 13 313.00 | 18 528.00 | 31 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 204.00 | 32 831.00 | 7 372.00 | 40 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 343.00 | 127 455.00 | 1 366 888.00 | 1 494 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 254.00 | 127 455.00 | 1 675 799.00 | 1 803 254.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -108 046.00 | | | -108 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 901.00 | | | -77 901.00 |
DL TOTAL (I) | 284 752.00 | | | 284 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 355.00 | | | 1 117 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 047.00 | | | 1 391 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 799.00 | | | 1 675 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 047.00 | | | 1 391 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 945.00 | | 17 398.00 | 1 476 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 045.00 | | 17 398.00 | 1 471 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 043.00 | 63 411.00 | | 64 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 662.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 530.00 | 62 750.00 | | 59 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 355.00 | 1 117 355.00 | | 1 117 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 857.00 | 164 432.00 | 425.00 | 164 857.00 |
VW T.V.A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 047.00 | 1 391 047.00 | | 1 391 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
ST Autres comptes | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 414.00 | | | 107 414.00 |