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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 1 341 194.00 | 249 400.00 | 1 091 794.00 | 1 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 911.00 | 34 598.00 | 35 312.00 | 69 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 836.00 | 59 439.00 | 103 398.00 | 162 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 006.00 | 348 612.00 | 1 325 394.00 | 1 674 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 201.00 | | 662 201.00 | 662 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 980.00 | | 542 980.00 | 542 980.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 487 509.00 | | 487 509.00 | 487 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 287.00 | | 1 705 287.00 | 1 705 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 292.00 | 348 612.00 | 3 030 680.00 | 3 379 292.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 512.00 | | | 412 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 000.00 | | | 2 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 131.00 | | | 389 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 680.00 | | | 747 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 680.00 | | | 3 030 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 680.00 | | | 733 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 364.00 | | 133 721.00 | 1 544 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 15 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 1 674 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 385.00 | | 120 561.00 | 1 532 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 13 160.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 003.00 | 88 609.00 | | 260 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 828.00 | 88 609.00 | | 254 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 562.00 | 562.00 | 14 000.00 | 14 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 542 980.00 | 542 980.00 | | 542 980.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 374 569.00 | 374 569.00 | | 374 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 162.00 | 555 577.00 | 15 585.00 | 571 162.00 |
VW T.V.A. | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 680.00 | 733 680.00 | 14 000.00 | 747 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
ST Autres comptes | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 905.00 | | | 477 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 556.00 | | | 390 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |