| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 1 375 826.00 | 365 239.00 | 1 010 587.00 | 1 375 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 216.00 | 53 820.00 | 27 396.00 | 81 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 446.00 | 131 927.00 | 248 519.00 | 380 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 655.00 | 550 985.00 | 1 385 670.00 | 1 936 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557 903.00 | | 2 557 903.00 | 2 557 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 853.00 | | 428 853.00 | 428 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 618.00 | | 2 447 618.00 | 2 447 618.00 |
BZ Autres créances | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
CF Disponibilités | 543 427.00 | | 543 427.00 | 543 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 637.00 | | 803 637.00 | 803 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 296.00 | | 6 872 296.00 | 6 872 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 951.00 | 550 985.00 | 8 257 966.00 | 8 808 951.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
DH Report à nouveau | 743 313.00 | | | 743 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 418.00 | | | 1 267 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 093.00 | | | 3 877 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 047.00 | | | 449 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 969.00 | | | 244 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 159.00 | | | 1 104 159.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271 441.00 | | | 2 271 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 873.00 | | | 4 380 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 966.00 | | | 8 257 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 873.00 | | | 4 069 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 047.00 | | | 449 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 000.00 | | 185 072.00 | 1 801 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 417.00 | 1 936 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 417.00 | 1 927 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 340.00 | | 185 072.00 | 1 792 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 565.00 | 125 421.00 | | 425 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 565.00 | 125 421.00 | | 425 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 969.00 | 244 969.00 | | 244 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 103.00 | 307 103.00 | | 307 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271 441.00 | 2 271 441.00 | | 2 271 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 618.00 | 2 447 618.00 | | 2 447 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 135.00 | 135.00 | 311 000.00 | 311 135.00 |
VI Groupe et associés | 433 365.00 | 433 365.00 | | 433 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 750.00 | 471 750.00 | | 471 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 637.00 | 803 637.00 | | 803 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 326.00 | 3 770 966.00 | 8 360.00 | 3 779 326.00 |
VW T.V.A. | 547 011.00 | 547 011.00 | | 547 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 873.00 | 4 069 873.00 | 311 000.00 | 4 380 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
ST Autres comptes | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 596.00 | | | 1 764 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 415.00 | | | 1 121 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 519.00 | | | 379 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |