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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 1 341 194.00 | 306 805.00 | 1 034 389.00 | 1 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 865.00 | 42 116.00 | 27 750.00 | 69 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 641.00 | 76 644.00 | 205 997.00 | 282 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 000.00 | 425 565.00 | 1 375 436.00 | 1 801 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 704.00 | | 1 392 704.00 | 1 392 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 140.00 | | 607 140.00 | 607 140.00 |
BZ Autres créances | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
CF Disponibilités | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 432.00 | | 2 315 433.00 | 2 315 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 434.00 | 425 565.00 | 3 690 869.00 | 4 116 434.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DH Report à nouveau | 441 465.00 | | | 441 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 735.00 | | | 317 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 535.00 | | | 2 604 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 021.00 | | | 311 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 325.00 | | | 389 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 833.00 | | | 244 833.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 334.00 | | | 1 086 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 869.00 | | | 3 690 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 334.00 | | | 1 072 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 006.00 | | 186 356.00 | 1 674 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 170.00 | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 361.00 | 1 801 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 575.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 017.00 | 1 792 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 946.00 | | 165 411.00 | 1 652 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | 20 945.00 | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 612.00 | 103 936.00 | 26 984.00 | 348 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 437.00 | 103 936.00 | 21 809.00 | 343 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 122.00 | 1 122.00 | 14 000.00 | 15 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 607 140.00 | 607 140.00 | | 607 140.00 |
VB T. V. A. | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 374 204.00 | 374 204.00 | | 374 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 441.00 | 816 081.00 | 8 360.00 | 824 441.00 |
VW T.V.A. | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 334.00 | 1 072 334.00 | 14 000.00 | 1 086 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
ST Autres comptes | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 665.00 | | | 627 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 195.00 | | | 535 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 418.00 | | | 242 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |