| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 1 341 194.00 | 191 611.00 | 1 149 584.00 | 1 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 927.00 | 24 514.00 | 39 413.00 | 63 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 259.00 | 38 704.00 | 9 555.00 | 48 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 364.00 | 260 003.00 | 1 284 361.00 | 1 544 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 596.00 | | 207 596.00 | 207 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 350 785.00 | | 350 785.00 | 350 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 558.00 | | 835 558.00 | 835 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 923.00 | 260 003.00 | 2 119 919.00 | 2 379 923.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 921.00 | | | -37 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 888.00 | | | 1 852 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
EA Autres dettes | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 032.00 | | | 267 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 919.00 | | | 2 119 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 074.00 | | 41 370.00 | 1 505 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 1 544 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 814.00 | | 34 570.00 | 1 497 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 6 800.00 | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 035.00 | 67 968.00 | | 192 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 860.00 | 67 968.00 | | 186 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 002.00 | 2.00 | 14 000.00 | 14 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 224 579.00 | 224 579.00 | | 224 579.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 682.00 | 277 177.00 | 6 505.00 | 283 682.00 |
VW T.V.A. | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 032.00 | 253 032.00 | 14 000.00 | 267 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
ST Autres comptes | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844.00 | | | 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 949.00 | | | 486 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |