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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
AP Constructions | 1 341 194.00 | 133 821.00 | 1 207 373.00 | 1 341 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 236.00 | 17 500.00 | 15 735.00 | 33 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 380.00 | 35 539.00 | 8 841.00 | 44 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 074.00 | 192 035.00 | 1 313 039.00 | 1 505 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 244.00 | | 248 244.00 | 248 244.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 158.00 | | 439 158.00 | 439 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 232.00 | 192 035.00 | 1 752 197.00 | 1 944 232.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -185 948.00 | | | -185 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
DL TOTAL (I) | 432 779.00 | | | 432 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 355.00 | | | 1 131 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 418.00 | | | 1 319 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 197.00 | | | 1 752 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 418.00 | | | 1 319 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 343.00 | | 12 451.00 | 1 494 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 1 505 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 443.00 | | 9 371.00 | 1 488 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 3 080.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 455.00 | 64 581.00 | | 127 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 280.00 | 64 581.00 | | 122 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 355.00 | 1 117 355.00 | | 1 117 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 658.00 | 266 873.00 | 1 785.00 | 268 658.00 |
VW T.V.A. | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 418.00 | 1 319 418.00 | | 1 319 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
ST Autres comptes | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 787.00 | | | 237 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |