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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 765.00 | 44 090.00 | 96 675.00 | 140 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 582.00 | 63 889.00 | 173 693.00 | 237 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 471.00 | 107 979.00 | 551 492.00 | 659 471.00 |
BT Marchandises | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CF Disponibilités | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 838.00 | 107 979.00 | 711 859.00 | 819 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 969.00 | 34 098.00 | | 73 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 218.00 | 159 872.00 | | 88 218.00 |
DL TOTAL (I) | 167 687.00 | 199 469.00 | | 167 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 136.00 | 210 877.00 | | 249 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 314.00 | 103 243.00 | | 238 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | 113 620.00 | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 172.00 | 444 461.00 | | 544 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 859.00 | 643 930.00 | | 711 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 412.00 | 444 461.00 | | 521 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 985.00 | | 188 589.00 | 482 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 659 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 102.00 | 498 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 043.00 | | 146 977.00 | 364 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 943.00 | | 41 612.00 | 18 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 005.00 | 51 915.00 | 2 941.00 | 59 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | 51 915.00 | 2 941.00 | 59 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 754.00 | 44 994.00 | 22 760.00 | 67 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 314.00 | 238 314.00 | | 238 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 199.00 | 146 257.00 | 18 943.00 | 165 199.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 172.00 | 521 412.00 | 22 760.00 | 544 172.00 |