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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 530.00 | 98 761.00 | 70 768.00 | 169 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 823.00 | 125 521.00 | 207 302.00 | 332 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 049.00 | 224 282.00 | 512 768.00 | 737 049.00 |
BT Marchandises | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
CF Disponibilités | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 395.00 | | 249 395.00 | 249 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 445.00 | 224 282.00 | 762 163.00 | 986 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 261.00 | 162 187.00 | | 276 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 615.00 | 114 074.00 | | 184 615.00 |
DL TOTAL (I) | 466 376.00 | 281 761.00 | | 466 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 080.00 | 174 997.00 | | 98 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 932.00 | 212 411.00 | | 85 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 775.00 | 95 054.00 | | 111 775.00 |
EA Autres dettes | | 16 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 787.00 | 499 181.00 | | 295 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 163.00 | 780 942.00 | | 762 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 787.00 | 499 161.00 | | 295 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 816.00 | | 178 380.00 | 710 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 147.00 | 737 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 147.00 | 502 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 169.00 | | 113 330.00 | 541 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 648.00 | | 65 049.00 | 69 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 282.00 | 68 818.00 | 9 819.00 | 165 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 282.00 | 68 818.00 | 9 819.00 | 165 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 726.00 | 138 080.00 | 134 647.00 | 272 726.00 |
VW T.V.A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 787.00 | 295 787.00 | | 295 787.00 |