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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 530.00 | 131 067.00 | 38 463.00 | 169 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 369.00 | 167 925.00 | 169 444.00 | 337 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 595.00 | 298 992.00 | 442 604.00 | 741 595.00 |
BT Marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
CF Disponibilités | 422 517.00 | | 422 517.00 | 422 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 409.00 | | 528 409.00 | 528 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 004.00 | 298 992.00 | 971 012.00 | 1 270 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 376.00 | 276 261.00 | | 411 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 334.00 | 184 615.00 | | -46 334.00 |
DL TOTAL (I) | 420 042.00 | 466 376.00 | | 420 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 808.00 | 98 080.00 | | 82 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 006.00 | 85 932.00 | | 104 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 156.00 | 111 775.00 | | 64 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 970.00 | 295 787.00 | | 550 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 012.00 | 762 163.00 | | 971 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 160.00 | 295 787.00 | | 223 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 049.00 | | 4 546.00 | 737 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 353.00 | | 4 546.00 | 502 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 282.00 | 74 710.00 | | 224 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 282.00 | 74 710.00 | | 224 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 808.00 | 54 998.00 | 27 810.00 | 82 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 342.00 | 102 695.00 | 134 647.00 | 237 342.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 970.00 | 223 160.00 | 327 810.00 | 550 970.00 |