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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 862.00 | 72 104.00 | 79 759.00 | 151 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 736.00 | 93 179.00 | 175 558.00 | 268 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 816.00 | 165 282.00 | 545 534.00 | 710 816.00 |
BT Marchandises | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CF Disponibilités | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 224.00 | 165 282.00 | 780 942.00 | 946 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 187.00 | 73 969.00 | | 162 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 074.00 | 88 218.00 | | 114 074.00 |
DL TOTAL (I) | 281 761.00 | 167 687.00 | | 281 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 997.00 | 249 136.00 | | 174 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 411.00 | 238 314.00 | | 212 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 054.00 | 40 001.00 | | 95 054.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 181.00 | 544 172.00 | | 499 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 942.00 | 711 859.00 | | 780 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 161.00 | 521 412.00 | | 499 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 471.00 | | 51 345.00 | 659 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 917.00 | | 42 252.00 | 498 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 555.00 | | 9 093.00 | 60 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 979.00 | 57 303.00 | | 107 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 979.00 | 57 303.00 | | 107 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 156 017.00 | 156 017.00 | | 156 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 453.00 | 73 856.00 | 69 598.00 | 143 453.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 181.00 | 499 181.00 | | 499 181.00 |