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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 953.00 | 153 325.00 | 17 628.00 | 170 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 355.00 | 208 036.00 | 142 318.00 | 350 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 004.00 | 361 361.00 | 394 643.00 | 756 004.00 |
BT Marchandises | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CF Disponibilités | 671 673.00 | | 671 673.00 | 671 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 910.00 | | 963 910.00 | 963 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 914.00 | 361 361.00 | 1 358 553.00 | 1 719 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 042.00 | 411 376.00 | | 365 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 829.00 | -46 334.00 | | 298 829.00 |
DL TOTAL (I) | 718 871.00 | 420 042.00 | | 718 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 810.00 | 82 808.00 | | 27 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 466.00 | 104 006.00 | | 135 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 408.00 | 64 156.00 | | 176 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 682.00 | 550 970.00 | | 639 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 553.00 | 971 012.00 | | 1 358 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 524.00 | 223 160.00 | | 377 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 595.00 | | 14 409.00 | 741 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 899.00 | | 14 409.00 | 506 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 992.00 | 62 369.00 | | 298 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 992.00 | 62 369.00 | | 298 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 842.00 | 262 158.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 056.00 | 260 410.00 | 134 647.00 | 395 056.00 |
VW T.V.A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 682.00 | 377 524.00 | 262 158.00 | 639 682.00 |