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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 1 826.00 | 5 774.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 800.00 | 152 405.00 | 18 394.00 | 170 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 601.00 | 245 636.00 | 158 964.00 | 404 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 343.00 | 399 868.00 | 302 475.00 | 702 343.00 |
BT Marchandises | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 192 481.00 | | 192 481.00 | 192 481.00 |
CF Disponibilités | 419 899.00 | | 419 899.00 | 419 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 486.00 | | 669 486.00 | 669 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 829.00 | 399 868.00 | 971 961.00 | 1 371 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 371.00 | 365 042.00 | | 19 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 446.00 | 298 829.00 | | 298 446.00 |
DL TOTAL (I) | 372 817.00 | 718 871.00 | | 372 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 158.00 | 300 000.00 | | 262 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 135 467.00 | | 57 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 886.00 | 176 406.00 | | 279 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 144.00 | 639 683.00 | | 599 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 961.00 | 1 358 553.00 | | 971 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 329.00 | | 2 568 329.00 | 2 568 329.00 |
FG Production vendue services | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 459.00 | | 2 577 459.00 | 2 577 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 707.00 | |
GE Autres charges | | | 140 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 90.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 346.00 | 90.00 | | 123 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 346.00 | -90.00 | | -123 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 168.00 | 26 155.00 | | 122 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 516.00 | 1 309 265.00 | | 2 790 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 070.00 | 1 010 436.00 | | 2 492 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 446.00 | 298 829.00 | | 298 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 004.00 | | 82 894.00 | 756 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 304.00 | 50.00 | 19 343.00 | 115 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 304.00 | 21 251.00 | 702 343.00 | 115 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 575 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 7 600.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 307.00 | | 75 294.00 | 521 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 361.00 | 59 707.00 | 21 201.00 | 361 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 361.00 | 57 881.00 | 21 201.00 | 361 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 158.00 | 76 082.00 | 186 077.00 | 262 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 328.00 | 205 986.00 | 19 343.00 | 225 328.00 |
VW T.V.A. | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 144.00 | 413 067.00 | 186 077.00 | 599 144.00 |