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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 597.00 | 27 745.00 | 2 852.00 | 30 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 609 146.00 | 21 820.00 | 3 587 325.00 | 3 609 146.00 |
AP Constructions | 2 532 337.00 | 404 087.00 | 2 128 249.00 | 2 532 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 885.00 | 4 126 675.00 | 2 617 209.00 | 6 743 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 864.00 | 747 205.00 | 263 659.00 | 1 010 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 631 994.00 | 5 743 720.00 | 8 888 273.00 | 14 631 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 827.00 | 3 998.00 | 1 731 829.00 | 1 735 827.00 |
BZ Autres créances | 699 732.00 | | 699 732.00 | 699 732.00 |
CF Disponibilités | 3 659 899.00 | | 3 659 899.00 | 3 659 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 538.00 | 3 998.00 | 6 131 540.00 | 6 135 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 767 532.00 | 5 747 718.00 | 15 019 814.00 | 20 767 532.00 |
CU Autres participations | 696 053.00 | 416 187.00 | 279 866.00 | 696 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 5 190 081.00 | 4 284 103.00 | | 5 190 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 522.00 | 2 675 977.00 | | 3 296 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 484.00 | 7 089 960.00 | | 8 616 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862 816.00 | 5 839 672.00 | | 4 862 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | 70 358.00 | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 444.00 | 206 032.00 | | 322 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 762.00 | 1 084 734.00 | | 1 139 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 968.00 | 83 744.00 | | 7 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 403 329.00 | 7 285 696.00 | | 6 403 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 019 814.00 | 14 375 658.00 | | 15 019 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 845.00 | 2 416 340.00 | | 2 464 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 952 547.00 | | 18 952 547.00 | 18 952 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 952 547.00 | | 18 952 547.00 | 18 952 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 118 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 84 179.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 84 179.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 98 254.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | -14 075.00 | | -5 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 983.00 | 242 841.00 | | 295 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 431.00 | 1 188 048.00 | | 1 462 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 122 457.00 | 17 656 671.00 | | 19 122 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 825 935.00 | 14 980 694.00 | | 15 825 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 522.00 | 2 675 977.00 | | 3 296 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 432 856.00 | | 137 906.00 | 15 432 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 768.00 | 14 631 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 718.00 | 3 639 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 050.00 | 10 295 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741 547.00 | | 3 914.00 | 3 741 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996 335.00 | | 132 442.00 | 10 996 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 973.00 | | 1 550.00 | 694 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178 042.00 | 1 088 259.00 | 938 768.00 | 5 178 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 188.00 | 13 094.00 | 105 718.00 | 142 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 853.00 | 1 075 164.00 | 833 050.00 | 5 035 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 444.00 | 322 444.00 | | 322 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 987.00 | 503 987.00 | | 503 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 540.00 | 327 540.00 | | 327 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 487.00 | 1 728 487.00 | | 1 728 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VC Groupe et associés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862 816.00 | 924 332.00 | 2 639 200.00 | 4 862 816.00 |
VI Groupe et associés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 897.00 | | | 990 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 028.00 | 460 028.00 | | 460 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 109.00 | 2 476 109.00 | | 2 476 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 329.00 | 2 464 845.00 | 2 639 200.00 | 6 403 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |