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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 085.00 | 36 797.00 | 54 288.00 | 91 085.00 |
AH Fonds commercial | 3 609 146.00 | 25 177.00 | 3 583 968.00 | 3 609 146.00 |
AP Constructions | 2 545 837.00 | 524 672.00 | 2 021 164.00 | 2 545 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 632.00 | 4 809 710.00 | 2 261 921.00 | 7 071 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 462.00 | 838 150.00 | 249 311.00 | 1 087 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 816.00 | | 376 816.00 | 376 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 733 173.00 | 6 650 696.00 | 9 082 476.00 | 15 733 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 539.00 | 5 046.00 | 1 790 493.00 | 1 795 539.00 |
BZ Autres créances | 841 010.00 | | 841 010.00 | 841 010.00 |
CF Disponibilités | 3 388 726.00 | | 3 388 726.00 | 3 388 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 895.00 | 5 046.00 | 6 081 849.00 | 6 086 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 820 068.00 | 6 655 742.00 | 15 164 325.00 | 21 820 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
CU Autres participations | 950 723.00 | 416 187.00 | 534 536.00 | 950 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 876.00 | 117 879.00 | | 123 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 5 089 294.00 | 5 190 081.00 | | 5 089 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269 954.00 | 3 296 522.00 | | 3 269 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818 802.00 | 8 616 484.00 | | 8 818 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 101.00 | 4 862 816.00 | | 4 563 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 273.00 | 70 338.00 | | 161 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 455.00 | 322 444.00 | | 301 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 436.00 | 1 139 762.00 | | 1 217 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 320.00 | 7 968.00 | | 92 320.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 523.00 | 6 403 329.00 | | 6 345 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 164 325.00 | 15 019 814.00 | | 15 164 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 610.00 | 3 938 484.00 | | 3 616 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719 436.00 | 2 464 845.00 | | 2 719 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 471 629.00 | | 19 471 629.00 | 19 471 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 471 629.00 | | 19 471 629.00 | 19 471 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 641 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 555 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 600.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 600.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 935.00 | 8 880.00 | | 21 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 935.00 | -5 280.00 | | -10 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 790.00 | 295 983.00 | | 286 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435 281.00 | 1 462 431.00 | | 1 435 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 652 212.00 | 19 122 457.00 | | 19 652 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 258.00 | 15 825 935.00 | | 16 382 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269 954.00 | 3 296 522.00 | | 3 269 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 853.00 | 118 277.00 | | 173 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631 994.00 | | 1 277 911.00 | 14 631 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 732.00 | 15 733 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 732.00 | 11 081 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 639 743.00 | | 60 488.00 | 3 639 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 295 727.00 | | 962 753.00 | 10 295 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 523.00 | | 254 670.00 | 696 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327 533.00 | 1 061 772.00 | 154 796.00 | 5 327 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 565.00 | 12 410.00 | | 49 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277 967.00 | 1 049 362.00 | 154 796.00 | 5 277 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 923.00 | 479 923.00 | | 479 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 935.00 | 585 935.00 | | 585 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 750.00 | 1 784 750.00 | | 1 784 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VC Groupe et associés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 101.00 | 946 490.00 | 2 733 260.00 | 4 563 101.00 |
VI Groupe et associés | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 011.00 | | | 670 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 808.00 | | | 968 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 959.00 | 168 959.00 | | 168 959.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 934.00 | 508 934.00 | | 508 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 639.00 | 2 698 639.00 | | 2 698 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 047.00 | 2 719 436.00 | 2 733 260.00 | 6 336 047.00 |