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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 941.00 | 106 198.00 | 52 743.00 | 158 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 609 146.00 | 35 250.00 | 3 573 896.00 | 3 609 146.00 |
AP Constructions | 2 925 103.00 | 986 433.00 | 1 938 669.00 | 2 925 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774 472.00 | 7 374 131.00 | 2 400 340.00 | 9 774 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 678.00 | 1 135 814.00 | 305 863.00 | 1 441 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 862 964.00 | 10 054 014.00 | 8 808 949.00 | 18 862 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 455.00 | | 1 776 455.00 | 1 776 455.00 |
BZ Autres créances | 1 604 382.00 | | 1 604 382.00 | 1 604 382.00 |
CF Disponibilités | 6 905 165.00 | | 6 905 165.00 | 6 905 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 991.00 | | 10 377 991.00 | 10 377 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 240 956.00 | 10 054 014.00 | 19 186 941.00 | 29 240 956.00 |
CU Autres participations | 951 323.00 | 416 187.00 | 535 136.00 | 951 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 870.00 | 115 884.00 | | 116 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DG Autres réserves | 7 451 202.00 | 7 402 490.00 | | 7 451 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291 456.00 | 3 410 996.00 | | 4 291 456.00 |
DL TOTAL (I) | 12 195 592.00 | 11 265 434.00 | | 12 195 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 906.00 | 5 030 498.00 | | 4 214 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 182.00 | 438 336.00 | | 465 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 875.00 | 466 353.00 | | 611 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 293.00 | 1 047 600.00 | | 1 558 293.00 |
EA Autres dettes | 131 828.00 | 51 544.00 | | 131 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 349.00 | 7 034 333.00 | | 6 991 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 186 941.00 | 18 299 767.00 | | 19 186 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 856 661.00 | 3 081 769.00 | | 3 856 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 182.00 | | | 465 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 823 830.00 | | 22 823 830.00 | 22 823 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 823 830.00 | | 22 823 830.00 | 22 823 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 717.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 943 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 061 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 618 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 325 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 41.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 236.00 | 240 576.00 | | 349 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 831.00 | 1 328 393.00 | | 1 619 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 943 741.00 | 21 378 744.00 | | 22 943 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 285.00 | 17 967 748.00 | | 18 652 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291 456.00 | 3 410 996.00 | | 4 291 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 875.00 | 611 875.00 | | 611 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 368.00 | 556 368.00 | | 556 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 840.00 | 522 840.00 | | 522 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 964.00 | 363 964.00 | | 363 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 455.00 | 1 776 455.00 | | 1 776 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 756 844.00 | 756 844.00 | | 756 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 321.00 | 1 079 633.00 | 2 949 059.00 | 4 214 321.00 |
VI Groupe et associés | 560 752.00 | 560 752.00 | | 560 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 150.00 | 803 150.00 | | 803 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 738.00 | 3 472 438.00 | 2 300.00 | 3 474 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 933.00 | 3 856 245.00 | 2 949 059.00 | 6 990 933.00 |