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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 607.00 | 120 797.00 | 36 809.00 | 157 607.00 |
AH Fonds commercial | 3 609 146.00 | 38 607.00 | 3 570 538.00 | 3 609 146.00 |
AP Constructions | 2 925 103.00 | 1 145 390.00 | 1 779 712.00 | 2 925 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997 672.00 | 8 160 702.00 | 1 836 969.00 | 9 997 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 560.00 | 1 243 805.00 | 346 755.00 | 1 590 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 240 915.00 | 11 125 490.00 | 8 115 425.00 | 19 240 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 308.00 | 6 427.00 | 1 517 880.00 | 1 524 308.00 |
BZ Autres créances | 902 975.00 | | 902 975.00 | 902 975.00 |
CF Disponibilités | 7 448 607.00 | | 7 448 607.00 | 7 448 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 896.00 | 6 427.00 | 10 094 469.00 | 10 100 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 341 812.00 | 11 131 917.00 | 18 209 894.00 | 29 341 812.00 |
CU Autres participations | 951 323.00 | 416 187.00 | 535 136.00 | 951 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 330.00 | 116 870.00 | | 109 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DG Autres réserves | 7 280 198.00 | 7 451 202.00 | | 7 280 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925 541.00 | 4 291 456.00 | | 4 925 541.00 |
DL TOTAL (I) | 12 651 133.00 | 12 195 592.00 | | 12 651 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 299.00 | 4 214 906.00 | | 3 301 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 609.00 | 465 182.00 | | 106 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 108.00 | 611 875.00 | | 740 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 146.00 | 1 558 293.00 | | 1 328 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
EA Autres dettes | 17 495.00 | 131 828.00 | | 17 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 558 760.00 | 6 991 349.00 | | 5 558 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209 894.00 | 19 186 941.00 | | 18 209 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243 067.00 | 3 856 661.00 | | 3 243 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 288 083.00 | | 24 288 083.00 | 24 288 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 288 083.00 | | 24 288 083.00 | 24 288 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 396 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 818 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 001 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 187.00 | -270.00 | | 8 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 254.00 | 349 236.00 | | 358 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698 492.00 | 1 619 831.00 | | 1 698 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 298.00 | 22 943 740.00 | | 24 416 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 490 757.00 | 18 652 284.00 | | 19 490 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925 541.00 | 4 291 456.00 | | 4 925 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 809.00 | 188 630.00 | | 162 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 109.00 | 740 109.00 | | 740 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 563.00 | 617 563.00 | | 617 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 235.00 | 408 235.00 | | 408 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 308.00 | 1 524 308.00 | | 1 524 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VC Groupe et associés | 434 674.00 | 434 674.00 | | 434 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 939.00 | 985 246.00 | 2 208 392.00 | 3 300 939.00 |
VI Groupe et associés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 342.00 | 426 342.00 | | 426 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 588.00 | 2 654 588.00 | | 2 654 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 761.00 | 3 243 068.00 | 2 208 392.00 | 5 558 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |