| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 265.00 | 59 296.00 | 34 969.00 | 94 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 609 146.00 | 28 535.00 | 3 580 610.00 | 3 609 146.00 |
AP Constructions | 2 925 103.00 | 660 321.00 | 2 264 782.00 | 2 925 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670 696.00 | 5 778 348.00 | 3 892 347.00 | 9 670 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 982.00 | 924 740.00 | 261 242.00 | 1 185 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 436 656.00 | 7 867 428.00 | 10 569 228.00 | 18 436 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 818.00 | 13 999.00 | 1 504 819.00 | 1 518 818.00 |
BZ Autres créances | 1 284 082.00 | | 1 284 082.00 | 1 284 082.00 |
CF Disponibilités | 4 946 465.00 | | 4 946 465.00 | 4 946 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 393.00 | 13 999.00 | 7 787 394.00 | 7 801 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 238 050.00 | 7 881 427.00 | 18 356 623.00 | 26 238 050.00 |
CU Autres participations | 950 723.00 | 416 187.00 | 534 536.00 | 950 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | 12 002.00 | | 12 387.00 |
DG Autres réserves | 6 146 363.00 | 5 089 294.00 | | 6 146 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 135.00 | 3 269 954.00 | | 3 508 135.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 438.00 | 8 818 802.00 | | 10 114 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158 166.00 | 4 563 101.00 | | 6 158 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 582.00 | 161 273.00 | | 387 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 556.00 | 9 476.00 | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 973.00 | 301 455.00 | | 478 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 446.00 | 1 217 436.00 | | 1 193 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 320.00 | | |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 184.00 | 6 345 523.00 | | 8 242 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356 623.00 | 15 164 325.00 | | 18 356 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 914.00 | 2 719 436.00 | | 3 252 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 351 917.00 | | 21 351 917.00 | 21 351 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 351 917.00 | | 21 351 917.00 | 21 351 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 397 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 465 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 932 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 11 000.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 11 000.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 21 935.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 21 935.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -10 935.00 | | 46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 307.00 | 286 790.00 | | 281 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590 175.00 | 1 435 281.00 | | 1 590 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 398 075.00 | 19 652 212.00 | | 21 398 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 889 939.00 | 16 382 258.00 | | 17 889 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 135.00 | 3 269 954.00 | | 3 508 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 173 853.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 733 173.00 | | 3 090 602.00 | 15 733 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 119.00 | 18 436 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 119.00 | 13 781 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 232.00 | | 3 180.00 | 3 700 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 081 748.00 | | 3 087 152.00 | 11 081 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 193.00 | | 270.00 | 951 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234 509.00 | 1 226 971.00 | 10 239.00 | 6 234 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 975.00 | 25 855.00 | | 61 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 534.00 | 1 201 115.00 | 10 239.00 | 6 172 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 973.00 | 478 973.00 | | 478 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 794.00 | 475 794.00 | | 475 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 335.00 | 432 335.00 | | 432 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 818.00 | 1 518 818.00 | | 1 518 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
VC Groupe et associés | 771 502.00 | 771 502.00 | | 771 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158 166.00 | 1 192 452.00 | 3 556 438.00 | 6 158 166.00 |
VI Groupe et associés | 387 582.00 | 387 582.00 | | 387 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712 956.00 | | | 2 712 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 523.00 | | | 1 117 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 755.00 | 398 755.00 | | 398 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 668.00 | 2 854 928.00 | 740.00 | 2 855 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 218 628.00 | 3 252 914.00 | 3 556 438.00 | 8 218 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |