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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 734.00 | 82 425.00 | 25 309.00 | 107 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 609 146.00 | 31 892.00 | 3 577 253.00 | 3 609 146.00 |
AP Constructions | 2 925 103.00 | 827 629.00 | 2 097 473.00 | 2 925 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739 227.00 | 6 586 282.00 | 3 152 945.00 | 9 739 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 153.00 | 1 025 477.00 | 236 676.00 | 1 262 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 595 608.00 | 8 969 893.00 | 9 625 714.00 | 18 595 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 544.00 | 19 193.00 | 2 107 351.00 | 2 126 544.00 |
BZ Autres créances | 1 076 450.00 | | 1 076 450.00 | 1 076 450.00 |
CF Disponibilités | 5 313 063.00 | | 5 313 063.00 | 5 313 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 246.00 | 19 193.00 | 8 674 053.00 | 8 693 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 288 854.00 | 8 989 086.00 | 18 299 767.00 | 27 288 854.00 |
CU Autres participations | 951 323.00 | 416 187.00 | 535 136.00 | 951 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 884.00 | 123 876.00 | | 115 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DG Autres réserves | 7 402 490.00 | 6 146 363.00 | | 7 402 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410 996.00 | 3 508 135.00 | | 3 410 996.00 |
DL TOTAL (I) | 11 265 434.00 | 10 114 438.00 | | 11 265 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030 498.00 | 6 158 166.00 | | 5 030 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 336.00 | 387 582.00 | | 438 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 353.00 | 478 973.00 | | 466 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 600.00 | 1 193 446.00 | | 1 047 600.00 |
EA Autres dettes | 51 544.00 | 459.00 | | 51 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 333.00 | 8 242 184.00 | | 7 034 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 299 767.00 | 18 356 623.00 | | 18 299 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 336.00 | | | 438 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 895 265.00 | | 20 895 265.00 | 20 895 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 895 265.00 | | 20 895 265.00 | 20 895 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 378 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 319 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 110.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 576.00 | 281 307.00 | | 240 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 393.00 | 1 590 175.00 | | 1 328 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 378 744.00 | 21 398 075.00 | | 21 378 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 967 748.00 | 17 889 940.00 | | 17 967 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410 996.00 | 3 508 135.00 | | 3 410 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 490.00 | 217 146.00 | | 216 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 436 656.00 | | 158 951.00 | 18 436 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 595 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 716 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 926 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703 412.00 | | 13 468.00 | 3 703 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 781 781.00 | | 144 702.00 | 13 781 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 463.00 | | 780.00 | 951 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 241.00 | 1 102 465.00 | | 7 451 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 831.00 | 26 486.00 | | 87 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363 410.00 | 1 075 978.00 | | 7 363 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 353.00 | 466 353.00 | | 466 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 133.00 | 444 133.00 | | 444 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 621.00 | 479 621.00 | | 479 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 544.00 | 2 126 544.00 | | 2 126 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 261 224.00 | 261 224.00 | | 261 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030 498.00 | 1 077 933.00 | 3 163 121.00 | 5 030 498.00 |
VI Groupe et associés | 438 336.00 | 438 336.00 | | 438 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 610.00 | | | 1 189 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VP Divers | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 146.00 | 611 146.00 | | 611 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 102.00 | 3 381 102.00 | | 3 381 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 333.00 | 3 081 769.00 | 3 163 121.00 | 7 034 333.00 |