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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 80.00 | 989.00 | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 14 113.00 | 13 182.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 049.00 | 14 303.00 | 5 746.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 949.00 | 28 496.00 | 22 452.00 | 50 949.00 |
BT Marchandises | 273 987.00 | 5 946.00 | 268 041.00 | 273 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 888.00 | 12 192.00 | 187 696.00 | 199 888.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 578.00 | 18 138.00 | 467 440.00 | 485 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 527.00 | 46 634.00 | 489 893.00 | 536 527.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 77 649.00 | 22 727.00 | | 77 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 643.00 | 54 922.00 | | 41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 171 543.00 | 129 899.00 | | 171 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 984.00 | 138 746.00 | | 102 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | 20 118.00 | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 153.00 | 162 233.00 | | 134 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 400.00 | 54 016.00 | | 48 400.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 378.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 388.00 | 5 320.00 | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 350.00 | 381 811.00 | | 318 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 893.00 | 511 710.00 | | 489 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 660.00 | 39 075.00 | | 27 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 526.00 | 3 500.00 | 80.00 | 2 526.00 |
6T Sur comptes clients | 15 397.00 | 358.00 | 3 563.00 | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 3 857.00 | 3 642.00 | 17 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 984.00 | 52 412.00 | 50 572.00 | 102 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 376.00 | 209 876.00 | 2 500.00 | 212 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 350.00 | 267 778.00 | 50 572.00 | 318 350.00 |