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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 984.00 | 505.00 | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 31 210.00 | 15 420.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 23 895.00 | 5 107.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 657.00 | 57 089.00 | 23 568.00 | 80 657.00 |
BT Marchandises | 390 584.00 | 4 060.00 | 386 523.00 | 390 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 574.00 | 19 019.00 | 217 555.00 | 236 574.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 410.00 | 23 080.00 | 614 330.00 | 637 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 067.00 | 80 169.00 | 637 898.00 | 718 067.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 140 293.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -304.00 | 642.00 | | -304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | -9 238.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 215 505.00 | 183 946.00 | | 215 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 035.00 | 134 744.00 | | 161 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | 43 581.00 | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 348.00 | 127 604.00 | | 168 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 406.00 | 35 795.00 | | 48 406.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 1 916.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 393.00 | 343 639.00 | | 422 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 898.00 | 527 585.00 | | 637 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 484.00 | | 912 484.00 | 912 484.00 |
FG Production vendue services | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 202.00 | | 1 049 202.00 | 1 049 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | -1 593.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 395.00 | 739 651.00 | | 1 060 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 836.00 | 748 889.00 | | 1 028 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | -9 238.00 | | 31 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 265.00 | 19 640.00 | | 17 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 241.00 | 3 362.00 | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 617.00 | 9 472.00 | | 47 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 395.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 028.00 | 9 077.00 | | 46 028.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 348.00 | 168 348.00 | | 168 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 035.00 | 89 437.00 | 71 598.00 | 161 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 060.00 | 243 560.00 | 2 500.00 | 246 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 393.00 | 350 794.00 | 71 598.00 | 422 393.00 |