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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 530.00 | 59.00 | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 17 503.00 | 9 792.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 14 483.00 | 7 303.00 | 21 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 206.00 | 33 515.00 | 19 690.00 | 53 206.00 |
BT Marchandises | 310 153.00 | 5 946.00 | 304 207.00 | 310 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 202.00 | 13 144.00 | 235 058.00 | 248 202.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 771.00 | 19 090.00 | 554 680.00 | 573 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 976.00 | 52 606.00 | 574 371.00 | 626 976.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 119 293.00 | 77 649.00 | | 119 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | 41 643.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 184 158.00 | 171 543.00 | | 184 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 424.00 | 102 984.00 | | 104 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 269.00 | 16 973.00 | | 55 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 810.00 | 134 153.00 | | 171 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 716.00 | 48 400.00 | | 46 716.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 451.00 | | 11 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 212.00 | 318 350.00 | | 390 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 371.00 | 489 893.00 | | 574 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 978.00 | 27 660.00 | | 53 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
6T Sur comptes clients | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 141.00 | 259 641.00 | 2 500.00 | 262 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 212.00 | 362 952.00 | 27 260.00 | 390 212.00 |