| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 868.00 | 1 221.00 | 5 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 35 824.00 | 10 806.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 25 914.00 | 3 088.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 257.00 | 65 605.00 | 17 651.00 | 83 257.00 |
BT Marchandises | 418 196.00 | 4 060.00 | 414 135.00 | 418 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 113.00 | 19 455.00 | 208 658.00 | 228 113.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 350.00 | 23 516.00 | 634 834.00 | 658 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 607.00 | 89 121.00 | 652 486.00 | 741 607.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 132 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | -304.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 748.00 | 31 560.00 | | 45 748.00 |
DL TOTAL (I) | 246 253.00 | 215 505.00 | | 246 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 666.00 | 161 035.00 | | 90 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 903.00 | 40 486.00 | | 38 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 168 348.00 | | 143 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 563.00 | 48 406.00 | | 84 563.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 4 117.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 232.00 | 422 393.00 | | 406 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 486.00 | 637 898.00 | | 652 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 049.00 | 59 877.00 | | 19 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 239.00 | | 917 239.00 | 917 239.00 |
FG Production vendue services | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 620.00 | | 1 040 620.00 | 1 040 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 5 532.00 | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 692.00 | 1 060 395.00 | | 1 046 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 943.00 | 1 028 836.00 | | 1 000 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 748.00 | 31 560.00 | | 45 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 241.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 089.00 | 8 516.00 | | 57 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 884.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 105.00 | 6 632.00 | | 55 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 666.00 | 45 216.00 | 45 450.00 | 90 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 592.00 | 235 592.00 | | 235 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 092.00 | 235 592.00 | 2 500.00 | 238 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 797.00 | 317 347.00 | 45 450.00 | 362 797.00 |