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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 110.00 | 24 860.00 | 19 250.00 | 44 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 364.00 | 21 168.00 | 3 195.00 | 24 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 598.00 | 47 617.00 | 24 981.00 | 72 598.00 |
BT Marchandises | 328 218.00 | 5 946.00 | 322 272.00 | 328 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 337.00 | 17 612.00 | 124 724.00 | 142 337.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 162.00 | 23 558.00 | 502 604.00 | 526 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 760.00 | 71 175.00 | 527 585.00 | 598 760.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 140 293.00 | 131 293.00 | | 140 293.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 616.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 238.00 | 9 026.00 | | -9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 183 946.00 | 193 184.00 | | 183 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 744.00 | 105 645.00 | | 134 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | 48 755.00 | | 43 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 604.00 | 97 219.00 | | 127 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | 22 184.00 | | 35 795.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 247.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 639.00 | 275 050.00 | | 343 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 585.00 | 468 234.00 | | 527 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 070.00 | 7 572.00 | 25.00 | 40 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 7 572.00 | 25.00 | 38 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
6T Sur comptes clients | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 744.00 | 104 688.00 | 30 056.00 | 134 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 015.00 | 158 515.00 | 2 500.00 | 161 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 639.00 | 313 583.00 | 30 056.00 | 343 639.00 |