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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 20 766.00 | 6 528.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 17 715.00 | 6 008.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 142.00 | 40 070.00 | 15 072.00 | 55 142.00 |
BT Marchandises | 308 817.00 | 5 946.00 | 302 871.00 | 308 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 902.00 | 17 161.00 | 141 741.00 | 158 902.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 270.00 | 23 108.00 | 453 162.00 | 476 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 412.00 | 63 178.00 | 468 234.00 | 531 412.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 131 293.00 | 119 293.00 | | 131 293.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 12 616.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 193 184.00 | 184 158.00 | | 193 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 645.00 | 104 424.00 | | 105 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 755.00 | 55 269.00 | | 48 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 171 810.00 | | 97 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 46 716.00 | | 22 184.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 11 994.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 050.00 | 390 212.00 | | 275 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 234.00 | 574 371.00 | | 468 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 517.00 | 53 978.00 | | 37 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 6 574.00 | 19.00 | 33 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 59.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | 6 515.00 | 19.00 | 31 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 090.00 | 4 017.00 | | 19 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 090.00 | 4 017.00 | | 19 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 645.00 | 65 056.00 | 40 589.00 | 105 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 340.00 | 165 340.00 | | 165 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 840.00 | 165 340.00 | 2 500.00 | 167 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 050.00 | 234 461.00 | 40 589.00 | 275 050.00 |