| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AP Constructions | 109 137.00 | 83 399.00 | 25 738.00 | 109 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 569.00 | 479 423.00 | 51 146.00 | 530 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 173.00 | 94 877.00 | 39 296.00 | 134 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 492.00 | 662 521.00 | 122 970.00 | 785 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 232.00 | 7 608.00 | 143 624.00 | 151 232.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 510.00 | 7 608.00 | 288 901.00 | 296 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 001.00 | 670 129.00 | 411 872.00 | 1 082 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 115 286.00 | 114 860.00 | | 115 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 16 426.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 179 323.00 | 174 186.00 | | 179 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 920.00 | 58 581.00 | | 33 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 537.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 121 754.00 | | 93 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 529.00 | 53 608.00 | | 100 529.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 703.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 548.00 | 235 182.00 | | 232 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 872.00 | 409 368.00 | | 411 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 760.00 | 201 768.00 | | 215 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 507.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 398.00 | 55 204.00 | 1 050 602.00 | 995 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 398.00 | 55 204.00 | 1 050 602.00 | 995 398.00 |
FM Production stockée | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 1 411.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 28 620.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 7 088.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 2 760.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 314.00 | 921 287.00 | | 1 136 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 177.00 | 904 861.00 | | 1 115 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 137.00 | 16 426.00 | | 21 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 213.00 | 62 403.00 | | 116 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 196.00 | | | 760 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 517.00 | | | 754 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 286.00 | 39 602.00 | 1 367.00 | 624 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 463.00 | 39 602.00 | 1 367.00 | 619 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 414.00 | 16 626.00 | 16 789.00 | 33 414.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VP Divers | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 202.00 | 215 499.00 | 703.00 | 216 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 548.00 | 215 760.00 | 16 789.00 | 232 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |