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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 534 107.00 | | 534 107.00 | 534 107.00 |
AP Constructions | 462 505.00 | 148 563.00 | 313 942.00 | 462 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 347.00 | 622 073.00 | 383 274.00 | 1 005 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 496.00 | 83 103.00 | 33 393.00 | 116 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 125 431.00 | 860 562.00 | 1 264 869.00 | 2 125 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 162.00 | 5 593.00 | 68 570.00 | 74 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 853.00 | 1 193.00 | 145 660.00 | 146 853.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 455.00 | 6 786.00 | 408 669.00 | 415 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 886.00 | 867 348.00 | 1 673 538.00 | 2 540 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 528 173.00 | | | 528 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 115 285.00 | 180 576.00 | | 115 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | -65 290.00 | | 10 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 426.00 | 68 706.00 | | 134 426.00 |
DL TOTAL (I) | 831 341.00 | 226 892.00 | | 831 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 976.00 | 730 222.00 | | 685 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 115 867.00 | | 94 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | 80 485.00 | | 58 736.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 3 178.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 197.00 | 932 664.00 | | 842 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 538.00 | 1 159 555.00 | | 1 673 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 820.00 | 279 055.00 | | 296 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 490.00 | 555.00 | | 16 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 857.00 | | | 1 431 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 870.00 | 86 607.00 | 61 915.00 | 835 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 047.00 | 86 607.00 | 61 915.00 | 829 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 486.00 | 372 666.00 | 253 444.00 | 669 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
VP Divers | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 251.00 | 168 251.00 | | 168 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 197.00 | 545 377.00 | 253 444.00 | 842 197.00 |