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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 4 962.00 | 1 861.00 | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AP Constructions | 109 512.00 | 86 579.00 | 22 933.00 | 109 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 715.00 | 484 353.00 | 253 361.00 | 737 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 488.00 | 106 656.00 | 28 831.00 | 135 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 871.00 | | 339 871.00 | 339 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 198.00 | 682 551.00 | 653 648.00 | 1 336 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 292.00 | 1 225.00 | 224 067.00 | 225 292.00 |
BZ Autres créances | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CF Disponibilités | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 408.00 | 1 225.00 | 556 183.00 | 557 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 607.00 | 683 776.00 | 1 209 831.00 | 1 893 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 136 423.00 | 115 286.00 | | 136 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 490.00 | 21 137.00 | | 52 490.00 |
DL TOTAL (I) | 231 813.00 | 179 323.00 | | 231 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 044.00 | 33 920.00 | | 346 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 42.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 93 570.00 | | 93 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 155.00 | 100 529.00 | | 98 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 612.00 | | | 439 612.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 4 488.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 018.00 | 232 548.00 | | 978 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 831.00 | 411 872.00 | | 1 209 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 812.00 | 215 760.00 | | 311 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 506.00 | | 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 263 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 106.00 | |
FM Production stockée | | | 7 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 885.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 885.00 | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 885.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | -340.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 221.00 | 1 136 314.00 | | 1 308 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 731.00 | 1 115 177.00 | | 1 255 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 490.00 | 21 137.00 | | 52 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 137.00 | 116 213.00 | | 102 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 492.00 | | | 785 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 813.00 | | | 779 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 521.00 | 28 092.00 | 8 063.00 | 662 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 139.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 698.00 | 27 953.00 | 8 063.00 | 657 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 612.00 | 439 612.00 | | 439 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 239.00 | 33 427.00 | 157 084.00 | 345 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VP Divers | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 444.00 | 364 741.00 | 703.00 | 365 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 018.00 | 666 206.00 | 157 084.00 | 978 018.00 |