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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 5 892.00 | 931.00 | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AP Constructions | 462 505.00 | 106 584.00 | 355 920.00 | 462 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 621.00 | 523 419.00 | 268 202.00 | 791 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 228.00 | 121 352.00 | 40 876.00 | 162 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 967.00 | 757 248.00 | 672 718.00 | 1 429 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 320.00 | 1 719.00 | 103 601.00 | 105 320.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 960.00 | 1 719.00 | 272 241.00 | 273 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 927.00 | 758 967.00 | 944 960.00 | 1 703 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 188 913.00 | 136 423.00 | | 188 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 338.00 | 52 490.00 | | -8 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DL TOTAL (I) | 295 982.00 | 231 813.00 | | 295 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 992.00 | 346 044.00 | | 466 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 318.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 366.00 | 93 873.00 | | 98 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 332.00 | 98 155.00 | | 78 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 439 612.00 | | |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 16.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 978.00 | 978 018.00 | | 648 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 960.00 | 1 209 831.00 | | 944 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 614.00 | 666 206.00 | | 241 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | 805.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 198.00 | | 433 639.00 | 1 336 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 871.00 | 1 429 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 871.00 | 1 422 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 520.00 | | 433 639.00 | 1 328 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 551.00 | 74 697.00 | | 682 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 931.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 589.00 | 73 767.00 | | 677 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 600.00 | 58 236.00 | 219 050.00 | 465 600.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 359.00 | 178 656.00 | 703.00 | 179 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 978.00 | 241 614.00 | 219 050.00 | 648 978.00 |