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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
AP Constructions | 462 505.00 | 127 851.00 | 334 653.00 | 462 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 811.00 | 565 063.00 | 235 748.00 | 800 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 607.00 | 136 133.00 | 26 474.00 | 162 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 460.00 | 835 870.00 | 606 590.00 | 1 442 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 797.00 | 1 719.00 | 85 078.00 | 86 797.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 684.00 | 1 719.00 | 552 964.00 | 554 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 145.00 | 837 589.00 | 1 159 555.00 | 1 997 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 180 576.00 | 188 913.00 | | 180 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 290.00 | -8 338.00 | | -65 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 706.00 | 72 506.00 | | 68 706.00 |
DL TOTAL (I) | 226 892.00 | 295 982.00 | | 226 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 222.00 | 466 992.00 | | 730 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 895.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 98 366.00 | | 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 485.00 | 78 332.00 | | 80 485.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 4 393.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 664.00 | 648 978.00 | | 932 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 555.00 | 944 960.00 | | 1 159 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 055.00 | 241 614.00 | | 279 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 1 392.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 964.00 | | 12 494.00 | 1 429 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 286.00 | | 9 569.00 | 1 422 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 2 925.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 248.00 | 78 622.00 | | 757 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 931.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 356.00 | 77 691.00 | | 751 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 555.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 666.00 | 76 059.00 | 569 120.00 | 729 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 375.00 | 153 747.00 | 3 628.00 | 157 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 664.00 | 279 056.00 | 569 120.00 | 932 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |