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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 534 107.00 | | 534 107.00 | 534 107.00 |
AP Constructions | 462 505.00 | 169 274.00 | 293 231.00 | 462 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 099.00 | 690 762.00 | 454 338.00 | 1 145 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 788.00 | 97 439.00 | 31 349.00 | 128 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 604.00 | 964 298.00 | 1 354 307.00 | 2 318 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BN En cours de production de biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 085.00 | 6 818.00 | 118 267.00 | 125 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 330.00 | 1 193.00 | 175 137.00 | 176 330.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 612.00 | 8 011.00 | 512 601.00 | 520 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 216.00 | 972 308.00 | 1 866 908.00 | 2 839 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168.00 | 39 000.00 | | 97 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53.00 | 528 173.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 556.00 | 115 285.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 407.00 | 10 556.00 | | 103 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 240.00 | 134 426.00 | | 208 240.00 |
DL TOTAL (I) | 410 909.00 | 831 341.00 | | 410 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 455.00 | 685 976.00 | | 1 264 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 931.00 | 94 477.00 | | 105 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 314.00 | 58 736.00 | | 57 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 999.00 | 842 197.00 | | 1 455 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 908.00 | 1 673 538.00 | | 1 866 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 411.00 | 296 820.00 | | 1 128 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 16 490.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 430.00 | | 194 113.00 | 2 125 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 2 318 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 2 270 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 455.00 | | 152 983.00 | 2 118 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 562.00 | 104 675.00 | 939.00 | 860 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 739.00 | 104 675.00 | 939.00 | 853 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 646.00 | 135 234.00 | 640 655.00 | 1 263 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 841.00 | | | 395 841.00 |
VP Divers | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 860.00 | 231 730.00 | 41 130.00 | 272 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 199.00 | 317 788.00 | 640 655.00 | 1 446 199.00 |