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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 256 090.00 | 1 173.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 355.00 | 1 562 510.00 | 83 844.00 | 1 646 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 77 780.00 | 264.00 | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 980.00 | 1 910 059.00 | 86 921.00 | 1 996 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 989.00 | 5 717.00 | 67 273.00 | 72 989.00 |
BN En cours de production de biens | 7 188.00 | 3 443.00 | 3 744.00 | 7 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 999.00 | 327.00 | 175 672.00 | 175 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 514.00 | 5 628.00 | 212 886.00 | 218 514.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 603.00 | | 729 603.00 | 729 603.00 |
CF Disponibilités | 350 386.00 | | 350 386.00 | 350 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 684.00 | 15 115.00 | 1 563 569.00 | 1 578 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 664.00 | 1 925 174.00 | 1 650 490.00 | 3 575 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 1 238 617.00 | 1 204 179.00 | | 1 238 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 115.00 | 74 438.00 | | 82 115.00 |
DK Provisions réglementées | 40 635.00 | 25 217.00 | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 582.00 | 1 324 050.00 | | 1 381 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 406.00 | 145 615.00 | | 97 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | 42 841.00 | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 87 935.00 | | 59 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 314.00 | 99 439.00 | | 92 314.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 4 023.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 908.00 | 379 853.00 | | 268 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 490.00 | 1 703 903.00 | | 1 650 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 612.00 | 97 361.00 | | 58 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 980.00 | | | 1 996 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 661.00 | | | 1 981 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 176.00 | 51 884.00 | | 1 858 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 496.00 | 51 884.00 | | 1 844 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 217.00 | 25 140.00 | 9 722.00 | 25 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 25 140.00 | 9 722.00 | 25 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 140.00 | 9 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 218 514.00 | | | 218 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 406.00 | 38 794.00 | 58 612.00 | 97 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VP Divers | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 159.00 | 232 687.00 | 11 472.00 | 244 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 908.00 | 210 296.00 | 58 612.00 | 268 908.00 |