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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 256 670.00 | 592.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 030.00 | 1 658 562.00 | 78 468.00 | 1 737 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 655.00 | 2 006 956.00 | 80 700.00 | 2 087 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 804.00 | 12 265.00 | 58 540.00 | 70 804.00 |
BN En cours de production de biens | 8 907.00 | 6 602.00 | 2 305.00 | 8 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 817.00 | 327.00 | 204 489.00 | 204 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 698.00 | 1 990.00 | 174 709.00 | 176 698.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 450.00 | | 726 450.00 | 726 450.00 |
CF Disponibilités | 472 624.00 | | 472 624.00 | 472 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 621.00 | 21 184.00 | 1 642 437.00 | 1 663 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 276.00 | 2 028 140.00 | 1 723 136.00 | 3 751 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 1 366 201.00 | 1 302 764.00 | | 1 366 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 454.00 | 63 436.00 | | 70 454.00 |
DK Provisions réglementées | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 468.00 | 1 432 014.00 | | 1 502 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 632.00 | 19 612.00 | | 52 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 45 331.00 | | 65 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 614.00 | 75 925.00 | | 79 614.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 668.00 | 165 649.00 | | 220 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 136.00 | 1 597 663.00 | | 1 723 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 921.00 | | | 182 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 065.00 | | 86 590.00 | 2 001 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 746.00 | | 86 590.00 | 1 985 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 481.00 | 33 474.00 | | 1 973 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 802.00 | 33 474.00 | | 1 959 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 632.00 | 14 885.00 | 37 747.00 | 52 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 658.00 | 180 018.00 | 1 640.00 | 181 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 668.00 | 182 921.00 | 37 747.00 | 220 668.00 |