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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 256 283.00 | 979.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 440.00 | 1 599 529.00 | 50 911.00 | 1 650 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 065.00 | 1 947 535.00 | 53 530.00 | 2 001 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 867.00 | 12 265.00 | 60 603.00 | 72 867.00 |
BN En cours de production de biens | 11 243.00 | 6 602.00 | 4 640.00 | 11 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 246.00 | 327.00 | 162 919.00 | 163 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 785.00 | 4 059.00 | 247 726.00 | 251 785.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 816.00 | | 725 816.00 | 725 816.00 |
CF Disponibilités | 421 812.00 | | 421 812.00 | 421 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 732.00 | 23 254.00 | 1 633 478.00 | 1 656 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 797.00 | 1 970 789.00 | 1 687 008.00 | 3 657 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 1 260 731.00 | 1 238 617.00 | | 1 260 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 033.00 | 82 115.00 | | 102 033.00 |
DK Provisions réglementées | 45 597.00 | 40 635.00 | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 577.00 | 1 381 582.00 | | 1 428 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 640.00 | 97 406.00 | | 58 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 17 765.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 004.00 | 59 127.00 | | 80 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 342.00 | 92 314.00 | | 96 342.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 2 295.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 430.00 | 268 908.00 | | 258 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 008.00 | 1 650 490.00 | | 1 687 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 603.00 | 58 612.00 | | 19 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 980.00 | | | 1 996 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 661.00 | | | 1 981 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 059.00 | 37 476.00 | | 1 910 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 380.00 | 37 476.00 | | 1 896 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 635.00 | 4 962.00 | | 40 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 635.00 | 4 962.00 | | 40 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 251 785.00 | 251 785.00 | | 251 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 640.00 | 39 037.00 | 19 603.00 | 58 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VP Divers | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 387.00 | 261 748.00 | 1 640.00 | 263 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 430.00 | 238 828.00 | 19 603.00 | 258 430.00 |