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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 256 477.00 | 786.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 440.00 | 1 625 281.00 | 25 158.00 | 1 650 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 065.00 | 1 973 481.00 | 27 584.00 | 2 001 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 443.00 | 12 265.00 | 65 179.00 | 77 443.00 |
BN En cours de production de biens | 10 171.00 | 6 602.00 | 3 569.00 | 10 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 254.00 | 327.00 | 140 927.00 | 141 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 279.00 | 3 542.00 | 133 737.00 | 137 279.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 133.00 | | 726 133.00 | 726 133.00 |
CF Disponibilités | 491 656.00 | | 491 656.00 | 491 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 816.00 | 22 736.00 | 1 570 079.00 | 1 592 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 880.00 | 1 996 217.00 | 1 597 663.00 | 3 593 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 1 302 764.00 | 1 260 731.00 | | 1 302 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 436.00 | 102 033.00 | | 63 436.00 |
DK Provisions réglementées | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 014.00 | 1 428 577.00 | | 1 432 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 612.00 | 58 640.00 | | 19 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 21 475.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 80 004.00 | | 45 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 925.00 | 96 342.00 | | 75 925.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 969.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 649.00 | 258 430.00 | | 165 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 663.00 | 1 687 008.00 | | 1 597 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 649.00 | 19 603.00 | | 165 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 535.00 | 25 946.00 | | 1 947 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 856.00 | 25 946.00 | | 1 933 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VP Divers | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 797.00 | 146 157.00 | 1 640.00 | 147 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |