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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 256 864.00 | 399.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 704.00 | 1 620 929.00 | 67 774.00 | 1 688 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 423.00 | 78 434.00 | 989.00 | 79 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 566.00 | 1 968 764.00 | 70 802.00 | 2 039 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BN En cours de production de biens | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 750.00 | | 277 750.00 | 277 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 595.00 | 1 990.00 | 195 605.00 | 197 595.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 714.00 | | 726 714.00 | 726 714.00 |
CF Disponibilités | 499 778.00 | | 499 778.00 | 499 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 522.00 | 1 990.00 | 1 784 532.00 | 1 786 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 088.00 | 1 970 754.00 | 1 855 334.00 | 3 826 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 1 396 655.00 | 1 366 201.00 | | 1 396 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 412.00 | 70 454.00 | | 159 412.00 |
DK Provisions réglementées | 79 651.00 | 45 597.00 | | 79 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 934.00 | 1 502 468.00 | | 1 655 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 759.00 | 52 632.00 | | 37 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 22 950.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | 65 472.00 | | 54 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 171.00 | 79 614.00 | | 107 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 399.00 | 220 668.00 | | 199 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 334.00 | 1 723 136.00 | | 1 855 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 655.00 | | 6 370.00 | 2 087 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 460.00 | 2 039 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 316.00 | 2 025 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 336.00 | | 6 370.00 | 2 072 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 956.00 | 16 268.00 | 54 460.00 | 2 006 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 1 143.00 | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 276.00 | 16 268.00 | 53 316.00 | 1 993 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 597.00 | 34 054.00 | | 45 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 597.00 | 34 054.00 | | 45 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 197 595.00 | 193 974.00 | 3 622.00 | 197 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 759.00 | 15 012.00 | 22 748.00 | 37 759.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 027.00 | 197 766.00 | 5 261.00 | 203 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 399.00 | 176 652.00 | 22 748.00 | 199 399.00 |