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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 743.00 | 586 949.00 | 2 794.00 | 589 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 813.00 | 619 319.00 | 1 494.00 | 620 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 563.00 | 1 230 671.00 | 56 892.00 | 1 287 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
BZ Autres créances | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
CF Disponibilités | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 340.00 | | 434 340.00 | 434 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 904.00 | 1 230 671.00 | 491 232.00 | 1 721 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | 412 554.00 | | 412 554.00 |
DH Report à nouveau | -808 567.00 | -604 958.00 | | -808 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 818.00 | -203 609.00 | | 75 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | -274 654.00 | -349 478.00 | | -274 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 69 732.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 417.00 | 722 260.00 | | 659 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 746.00 | 82 730.00 | | 103 746.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 60 106.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 887.00 | 934 829.00 | | 765 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 232.00 | 585 351.00 | | 491 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 887.00 | 918 229.00 | | 765 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 877.00 | 36 199.00 | 2 030 076.00 | 1 993 877.00 |
FD Production vendue biens | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FG Production vendue services | 331 411.00 | | 331 411.00 | 331 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 685.00 | 36 199.00 | 2 367 884.00 | 2 331 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | 10 975.00 | | 10 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | 5 136.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 5 136.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 779.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 779.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 4 357.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 629.00 | 1 990 303.00 | | 2 384 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 811.00 | 2 193 913.00 | | 2 308 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 818.00 | -203 609.00 | | 75 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 455.00 | 8 730.00 | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 129.00 | | 2 020.00 | 1 349 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 586.00 | 1 287 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 586.00 | 1 210 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 122.00 | | 2 020.00 | 1 272 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 087.00 | 21 067.00 | 62 482.00 | 1 272 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 684.00 | 21 067.00 | 62 482.00 | 1 247 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 417.00 | 659 417.00 | | 659 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
UX Autres créances clients | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 836.00 | 278 836.00 | | 278 836.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 887.00 | 765 887.00 | | 765 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |