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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 334.00 | 580 112.00 | 205 222.00 | 785 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 081.00 | 603 770.00 | 18 311.00 | 622 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 539.00 | 1 206 736.00 | 277 803.00 | 1 484 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 718 145.00 | | 718 145.00 | 718 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
BZ Autres créances | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
CF Disponibilités | 649 762.00 | | 649 762.00 | 649 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 223.00 | | 1 547 223.00 | 1 547 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 762.00 | 1 206 736.00 | 1 825 026.00 | 3 031 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | 412 554.00 | | 412 554.00 |
DH Report à nouveau | -394 653.00 | -343 916.00 | | -394 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 134.00 | -50 737.00 | | 611 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 164.00 | 109 140.00 | | 93 164.00 |
DL TOTAL (I) | 767 739.00 | 172 582.00 | | 767 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 390.00 | 422 588.00 | | 404 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 591.00 | 484 940.00 | | 492 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 182.00 | 97 571.00 | | 130 182.00 |
EA Autres dettes | 30 123.00 | 30 116.00 | | 30 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 287.00 | 1 078 180.00 | | 1 057 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 026.00 | 1 250 762.00 | | 1 825 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 265.00 | 688 767.00 | | 733 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 213.00 | | 23 886.00 | 1 502 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 560.00 | 1 484 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 010.00 | 1 407 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 540.00 | | 23 886.00 | 1 423 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 773.00 | 51 327.00 | 29 365.00 | 1 184 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | 1 550.00 | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 370.00 | 51 327.00 | 27 815.00 | 1 160 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 591.00 | 492 591.00 | | 492 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
UX Autres créances clients | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 086.00 | 79 064.00 | 324 022.00 | 403 086.00 |
VP Divers | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 287.00 | 733 265.00 | 324 022.00 | 1 057 287.00 |