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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 879.00 | 544 111.00 | 9 768.00 | 553 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 943.00 | 600 907.00 | 45 036.00 | 645 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 495.00 | 1 169 421.00 | 109 074.00 | 1 278 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BT Marchandises | 233 366.00 | | 233 366.00 | 233 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
BZ Autres créances | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 095.00 | 1 169 421.00 | 671 674.00 | 1 841 095.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | 412 554.00 | | 412 554.00 |
DH Report à nouveau | -452 417.00 | -732 749.00 | | -452 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 501.00 | 280 332.00 | | 108 501.00 |
DL TOTAL (I) | 114 179.00 | 5 678.00 | | 114 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 810.00 | 492.00 | | 21 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 445.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 084.00 | 387 973.00 | | 426 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 274.00 | 91 972.00 | | 77 274.00 |
EA Autres dettes | 30 075.00 | 30 000.00 | | 30 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 495.00 | 511 882.00 | | 557 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 674.00 | 517 560.00 | | 671 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 649.00 | 511 882.00 | | 551 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 885.00 | | 27 458.00 | 1 328 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 848.00 | 1 278 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 848.00 | 1 199 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 878.00 | | 25 791.00 | 1 251 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 555.00 | | 1 667.00 | 49 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 303.00 | 13 537.00 | 77 418.00 | 1 233 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 899.00 | 13 537.00 | 77 418.00 | 1 208 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 084.00 | 426 084.00 | | 426 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
UX Autres créances clients | 187 265.00 | 187 265.00 | | 187 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 68 016.00 | 68 015.00 | | 68 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 843.00 | 9 997.00 | 5 846.00 | 15 843.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 992.00 | 351 992.00 | | 351 992.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 495.00 | 551 649.00 | 5 846.00 | 557 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |