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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 028.00 | 586 791.00 | 7 236.00 | 594 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 850.00 | 622 108.00 | 35 742.00 | 657 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 885.00 | 1 233 303.00 | 95 582.00 | 1 328 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
BZ Autres créances | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CF Disponibilités | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 977.00 | | 421 977.00 | 421 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 862.00 | 1 233 303.00 | 517 560.00 | 1 750 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | 412 554.00 | | 412 554.00 |
DH Report à nouveau | -732 749.00 | -808 567.00 | | -732 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 332.00 | 75 818.00 | | 280 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678.00 | -274 654.00 | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 484.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 196.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 973.00 | 659 417.00 | | 387 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 972.00 | 103 746.00 | | 91 972.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 44.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 882.00 | 765 887.00 | | 511 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 560.00 | 491 232.00 | | 517 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 882.00 | 765 887.00 | | 511 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 515.00 | | 2 213 515.00 | 2 213 515.00 |
FD Production vendue biens | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
FG Production vendue services | 403 593.00 | | 403 593.00 | 403 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 167.00 | | 2 625 167.00 | 2 625 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | 10 550.00 | | 8 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 695.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 2 799.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -971.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 667.00 | 2 384 629.00 | | 2 636 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 335.00 | 2 308 811.00 | | 2 356 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 332.00 | 75 818.00 | | 280 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 563.00 | | 45 654.00 | 1 287 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 1 328 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 1 251 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 556.00 | | 45 654.00 | 1 210 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 671.00 | 6 964.00 | 4 332.00 | 1 230 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 268.00 | 6 964.00 | 4 332.00 | 1 206 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 973.00 | 387 973.00 | | 387 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
UX Autres créances clients | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 882.00 | 511 882.00 | | 511 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |