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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 050.00 | 53 256.00 | 20 794.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 10 703.00 | 4 598.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 373.00 | 65 932.00 | 85 441.00 | 151 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 122.00 | 3 200.00 | 2 142 922.00 | 2 146 122.00 |
BZ Autres créances | 1 000 363.00 | | 1 000 363.00 | 1 000 363.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 228.00 | 3 200.00 | 3 148 028.00 | 3 151 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 601.00 | 69 131.00 | 3 233 469.00 | 3 302 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 585.00 | | | -12 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
DL TOTAL (I) | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 352.00 | | | 1 584 352.00 |
EA Autres dettes | 1 114 670.00 | | | 1 114 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 217.00 | | | 3 089 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 469.00 | | | 3 233 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900 818.00 | | 5 900 818.00 | 5 900 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 818.00 | | 5 900 818.00 | 5 900 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 890.00 | | | -46 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 548.00 | | | 6 081 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 711.00 | | | 5 979 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 670.00 | 1 114 670.00 | | 1 114 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 353.00 | 1 584 353.00 | | 1 584 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 352.00 | 3 149 303.00 | 60 049.00 | 3 209 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 217.00 | 3 089 217.00 | | 3 089 217.00 |