| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 050.00 | 74 051.00 | | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 988.00 | 17 579.00 | 2 409.00 | 19 988.00 |
BF Prêts | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 819.00 | 93 603.00 | 121 217.00 | 214 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 383.00 | 2 038.00 | 573 345.00 | 575 383.00 |
BZ Autres créances | 2 264 809.00 | | 2 264 809.00 | 2 264 809.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 832.00 | 2 038.00 | 2 848 794.00 | 2 850 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 651.00 | 95 641.00 | 2 970 010.00 | 3 065 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 569.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 213.00 | -7 805.00 | | -147 213.00 |
DL TOTAL (I) | -138 042.00 | 9 170.00 | | -138 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 491.00 | 208 840.00 | | 1 833 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 319.00 | 572 764.00 | | 316 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 658.00 | 1 232 264.00 | | 723 658.00 |
EA Autres dettes | 231 843.00 | 660 778.00 | | 231 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 053.00 | 2 674 646.00 | | 3 108 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 010.00 | 2 683 816.00 | | 2 970 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 053.00 | 2 674 646.00 | | 3 108 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 318.00 | | 2 520 318.00 | 2 520 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 318.00 | | 2 520 318.00 | 2 520 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 953.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 500.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | 365.00 | | 13 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 473.00 | 4 134 985.00 | | 2 640 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 686.00 | 4 142 790.00 | | 2 787 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 213.00 | -7 805.00 | | -147 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 829.00 | | 18 689.00 | 217 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 699.00 | 118 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 699.00 | 214 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 74 050.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | | 811.00 | 21 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 629.00 | | 17 878.00 | 122 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 383.00 | 2 220.00 | | 91 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 2 220.00 | | 17 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | 2 038.00 | 5 119.00 | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 2 038.00 | 5 119.00 | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 2 038.00 | 5 119.00 | 5 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 5 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 319.00 | 316 319.00 | | 316 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 006.00 | 422 006.00 | | 422 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
UP Prêts | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 635.00 | 115 390.00 | 1 245.00 | 116 635.00 |
UX Autres créances clients | 570 492.00 | 570 492.00 | | 570 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 115.00 | 1 763 115.00 | | 1 763 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 491.00 | 1 833 491.00 | | 1 833 491.00 |
VP Divers | 405 188.00 | 405 188.00 | | 405 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 136.00 | 2 960 718.00 | 3 418.00 | 2 964 136.00 |
VW T.V.A. | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 053.00 | 3 108 053.00 | | 3 108 053.00 |