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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 050.00 | 74 051.00 | | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | 15 359.00 | 3 818.00 | 19 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 829.00 | 91 383.00 | 126 446.00 | 217 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 827.00 | 5 119.00 | 1 397 708.00 | 1 402 827.00 |
BZ Autres créances | 1 128 785.00 | | 1 128 785.00 | 1 128 785.00 |
CF Disponibilités | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 489.00 | 5 119.00 | 2 557 370.00 | 2 562 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 319.00 | 96 502.00 | 2 683 816.00 | 2 780 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 384.00 | | | 121 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 817.00 | 50 000.00 | | 6 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589.00 | | | 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 569.00 | 89 252.00 | | 4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 805.00 | -21 910.00 | | -7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 9 170.00 | 122 342.00 | | 9 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 840.00 | 158 623.00 | | 208 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 764.00 | 272 892.00 | | 572 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 264.00 | 1 204 272.00 | | 1 232 264.00 |
EA Autres dettes | 660 778.00 | 746 900.00 | | 660 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 646.00 | 2 383 048.00 | | 2 674 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 816.00 | 2 505 390.00 | | 2 683 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 646.00 | 2 383 048.00 | | 2 674 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 237.00 | | 4 076 237.00 | 4 076 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 237.00 | | 4 076 237.00 | 4 076 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 58 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 953.00 | 122 018.00 | | 8 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -305.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 985.00 | 4 035 657.00 | | 4 134 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 790.00 | 4 057 567.00 | | 4 142 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 805.00 | -21 910.00 | | -7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 898.00 | | 2 326.00 | 231 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 395.00 | 122 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 395.00 | 217 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 324.00 | | 1 826.00 | 19 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 524.00 | | 500.00 | 138 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 965.00 | 2 418.00 | | 88 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 2 418.00 | | 14 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 524.00 | 1 920.00 | 46 324.00 | 49 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 524.00 | 1 920.00 | 46 324.00 | 49 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 524.00 | 1 920.00 | 46 324.00 | 49 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 46 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 764.00 | 572 764.00 | | 572 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606 273.00 | 606 273.00 | | 606 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 778.00 | 660 778.00 | | 660 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 629.00 | 121 384.00 | 1 245.00 | 122 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 148.00 | 1 395 148.00 | | 1 395 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
VC Groupe et associés | 302 744.00 | 302 744.00 | | 302 744.00 |
VI Groupe et associés | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
VP Divers | 613 235.00 | 613 235.00 | | 613 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 003.00 | 2 654 757.00 | 1 245.00 | 2 656 003.00 |
VW T.V.A. | 313 067.00 | 313 067.00 | | 313 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 646.00 | 2 674 646.00 | | 2 674 646.00 |