| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 050.00 | 74 051.00 | | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 12 942.00 | 4 409.00 | 17 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 898.00 | 88 965.00 | 142 933.00 | 231 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 092.00 | 49 524.00 | 1 413 568.00 | 1 463 092.00 |
BZ Autres créances | 940 316.00 | | 940 316.00 | 940 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 980.00 | 49 524.00 | 2 362 457.00 | 2 411 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 879.00 | 138 489.00 | 2 505 390.00 | 2 643 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 910.00 | | | -21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 892.00 | | | 272 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 272.00 | | | 1 204 272.00 |
EA Autres dettes | 746 900.00 | | | 746 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 048.00 | | | 2 383 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 390.00 | | | 2 505 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 048.00 | | | 2 383 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 906 169.00 | | 3 906 169.00 | 3 906 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 169.00 | | 3 906 169.00 | 3 906 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 657.00 | | | 4 035 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 567.00 | | | 4 057 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 910.00 | | | -21 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 373.00 | | 90 125.00 | 151 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 138 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 231 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | 2 050.00 | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 049.00 | | 88 075.00 | 60 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 932.00 | 23 034.00 | | 65 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 256.00 | 20 795.00 | | 53 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 2 239.00 | | 12 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 46 324.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 46 324.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 46 324.00 | | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 892.00 | 272 892.00 | | 272 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 900.00 | 746 900.00 | | 746 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 272.00 | 1 204 272.00 | | 1 204 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 504.00 | 2 411 980.00 | 138 524.00 | 2 550 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 048.00 | 2 383 048.00 | | 2 383 048.00 |